投资银行、对冲基金和私募股权投资

赞誉 作者简介 译者简介 致出版社 致译者 译者序 前言 致谢 第一篇 投资银行 第1章投资银行概述 1.1后危机时期的全球投资银行 机构 1.2其他投资银行机构 1.3投资银行的业务 1.4投资银行部 1.5交易部门 1.6非客户相关交易和投资 1.7资产管理部 习题 第2章投资银行业监管 2.1引言 2.2美国的投资银行业历史及 监管 2.3证券监管最新发展 2.4其他国家证券业监管 习题 第3章融资 3.1资本市场融资 3.2融资考虑 3.3融资方案 3.4支付给投资银行的费用 3.5分销选择 3.6暂搁注册申请 3.7“绿鞋”超额配售权 习题 第4章并购 4.1并购的核心 4.2创造价值 4.3战略依据 4.4协同效应和控制权溢价 4.5信用评级和收购货币 4.6监管考虑 4.7社会和委托人考虑 4.8投资银行的角色 4.9其他并购参与者 4.10公平意见 4.11收购 4.12尽职调查和文件准备 4.13交易终止费 4.14可供选择的出售方式 4.15跨国交易 4.16免税重组 4.17公司重组 4.18收购防御 4.19风险套利 4.20估值 习题 ⅩⅩ 第5章交易 5.1客户交易 5.2权益交易 5.3FICC交易 5.4做市 5.5自营交易 5.6风险监测和控制 5.7风险价值 习题 第6章资产管理、财富管理和 研究 6.1资产管理 6.2财富管理 6.3研究 习题 第7章信用评级机构、交易所、 清算和结算 7.1信用评级机构 7.2交易所 7.3场外交易市场 7.4清算和结算 习题 第8章国际投资银行业务 8.1欧洲市场 8.2日本金融市场 8.3中国金融市场 8.4新兴金融市场 8.5全球首次公开发行市场 8.6美国存托凭证 8.7标准化的国际财务报告 8.8国际投资者 习题 第9章可转换证券和华尔街创新 9.1可转换证券 9.2华尔街创新 9.3日经认沽权证 9.4加速股票回购计划 习题 第10章投资银行业的职业、 机遇与挑战 10.1投资银行 10.2交易和销售 10.3私人财富管理 10.4资产管理 10.5研究 10.6直接投资 10.7投资银行的其他职能 10.8投资银行业的机遇与挑战 习题 第二篇 对冲基金与私募股权投资 第11章对冲基金概述 11.1杠杆 11.2增长 11.3投资者的构成 11.4行业集中度 11.5业绩 11.62008年的衰退 11.7市场流动性和有效性 11.8金融创新 11.9非流动性投资 11.10锁定、门、侧袋 11.11与私募股权投资基金和共同 基金的比较 11.12高水位线和最低收益率 11.13公开发行 11.14基金中的基金 习题 ⅩⅪ 第12章对冲基金投资策略 12.1权益关联策略 12.2宏观策略 12.3套利策略 12.4事件驱动策略 12.5小结 习题 第13章股东积极主义及对公司 治理的影响 13.1以股东为中心的公司治理与以 董事为中心的公司治理 13.2积极策略对冲基金的业绩 13.3积极策略对冲基金的积聚 策略 13.4CSX和TCI 13.5有利于股东积极主义者的 改变 13.6丹尼尔•勒布和13D信函 13.7雷曼兄弟的艾琳•卡兰和绿光 资本的大卫•艾因霍恩 13.8卡尔•伊坎和雅虎 13.9比尔•阿克曼和麦当劳、温迪、 赛瑞迪恩、塔吉特、MBIA 13.10小结 习题 第14章风险、监管和组织结构 14.1投资者风险 14.2系统风险 14.3监管 14.4组织结构 习题 第15章对冲基金的挑战与业绩 15.1对冲基金的业绩 15.2基金中的基金 15.3绝对收益 15.4重新审视优势 15.5透明度 15.6费用 15.7高水位线 15.8寻找收益 15.9未来趋势 15.10业务的融合 习题 第16章私募股权投资概述 16.1私募股权投资交易的特征 16.2私募股权投资交易的目标 公司 16.3私募股权投资交易的参与方 16.4私募股权投资基金的结构 16.5私募股权投资交易的 资本化 16.6管理资产额 16.7历史 16.8过桥融资 16.9低门槛贷款和实物支付 16.10俱乐部交易和存根权益 16.11与管理层合作 16.12杠杆性资本重组 16.13私募股权投资二级市场 16.14基金中的基金 16.15私募股权投资的上市 16.16金融服务崩溃对私募股权 投资的影响 习题 第17章杠杆收购的财务模型 ⅩⅫ 17.1确定可用于偿债的现金流 和债务来源 17.2确定金融发起人的内部收益率 17.3确定收购价格和出售价格 17.4杠杆收购法的例子 17.5后信贷危机时代的杠杆收购 习题 第18章私募股权投资对公司的 影响 18.1私募股权所有公司：管理 与效率 18.2私募股权所有公司失败 案例 18.3私募股权投资收购协议 失败 18.42006～2007年私募股权投资 收购的组合公司 18.5私募股权投资的增值服务 18.6完成私募股权投资交易的商业 逻辑 18.7私募股权所有制成为公司治理 新模式 18.8私募股权投资对公司的影响 习题 第19章组织结构、报酬、监管 及有限合伙人 19.1组织结构 19.2报酬 19.3监管 19.4有限合伙人 习题 第20章私募股权投资的挑战 与机遇 20.1私募股权投资上市公司 20.2权益收购 20.3困境资产 20.4并购顾问 20.5资本市场活动 20.6对冲基金与房地产投资 20.72008年的损失与未来展望 20.8繁荣与萧条的周期 20.9附属基金 20.10有限合伙人赎回 20.11风险因素 20.12亚洲私募股权投资活动 20.13战略合作 20.14私募股权投资机构首次公开 发行 20.15关注组合公司 20.16私募股权投资机构比较 20.17凯雷集团简介 20.18未来的挑战与机遇 20.19展望 习题 第21章中国的私募股权投资 21.1私募股权投资对中国的 社会影响 21.2私募股权投资对中国的 经济影响 21.3行业前景和挑战 21.4国际私募股权投资机构的投资 和募集活动 21.5尽职调查 21.6估值和收益 21.7退出 21.8中国私募股权投资案例 第三篇 案例研究 2008年的投资银行业（上）：贝尔 斯登的兴衰 2008年的投资银行业（下）：美丽 新世界 自由港麦克莫伦铜金矿公司：并购 融资 吉列最好的交易：宝洁收购吉列 两只对冲基金的故事：磁星和培洛顿 凯马特、西尔斯和ESL：从对冲基金 到世界顶尖零售商之路 麦当劳、温迪和对冲基金：汉堡对冲？ 对冲基金股东积极主义行动及对 公司治理的影响 保时捷、大众汽车和CSX：汽车、 火车与衍生品 玩具反斗城杠杆收购 博龙和美国汽车工业 阅读书目 参考文献

1、投资银行、对冲基金和私募股权投资是作者(美)戴维·斯托厄尔创作的原创作品，下载链接均为网友上传的网盘链接！

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